No Veniti é possível administrar o financeiro da sua Assistência 24 horas. No Módulo de Financeiro é feito o controle e o cadastro de itens nas Contas a Pagar e Receber, assim como o controle da utilização dos créditos dos seus clientes.
Veja como fazer o cadastro de cada uma dessas funções:
Contas a Pagar
Nessa aba, você consegue visualizar e editar as contas a pagar. Aqui é onde a sua Assistência faz o controle financeiro das contas que pagou ou está pendente de pagamento. É possível cadastrar uma conta diretamente nessa aba ou enviar um lote do Faturamento. Para realizar esse cadastro, basta acessar o menu lateral [Financeiro > Contas a Pagar].
Para realizar o cadastro, é preciso inserir as seguintes informações:
Data de Vencimento da conta;
Número do documento;
Descrição;
Conta Bancária da Assistência;
Categoria de Lançamento;
Centro de Custo (departamento responsável pelo pagamento);
Pagamento para (para quem se refere o pagamento);
Valor da conta;
Forma de pagamento;
Quantidade de parcelas;
Fiscal (se há uma nota fiscal atrelada ou não).
Contas a Receber
Além do cadastro das contas a pagar, é possível cadastrar as contas a receber, como forma de controle. Para realizar esse cadastro, basta acessar o menu lateral [Financeiro > Contas a Receber]
.
Para realizar o cadastro, é preciso inserir as seguintes informações:
Data de Vencimento da conta;
Número do documento;
Descrição;
Conta Bancária da Assistência;
Categoria de Lançamento;
Centro de Custo (departamento responsável por receber o pagamento);
Pagamento para (de quem vai receber o pagamento);
Valor da conta;
Forma de pagamento;
Quantidade de parcelas;
Fiscal (se há uma nota fiscal atrelada ou não).
Créditos
Nessa aba é possível ter uma visualização geral dos clientes e a utilização dos créditos. Faça a busca por período, cliente e porcentagem de utilização, sendo elas:
Todos: para visualizar independente da porcentagem de utilização;
Menor que 80%: para visualizar os clientes e a quantidade de utilização que seja menor que 80%;
Maior ou igual a 80% e menor que 100%: para visualizar os clientes e a quantidade de utilização que esteja entre 80 e 100% de utilização;
Maior ou igual a 100%: para visualizar os clientes e a quantidade de utilização que seja igual ou maior a 100%.
É possível também, ao clicar em um cliente na listagem, ter uma visualização detalhada dos crédito, assim como fazer toda o controle desse módulo.
Ficou com alguma dúvida sobre o módulo de Financeiro dentro do Veniti? Entre em contato conosco pelo chat de suporte 😉