Módulo Financeiro

Veja como funciona o módulo de financeiro no Veniti

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Escrito por Giovanna Fernandes
Atualizado há mais de uma semana

No Veniti é possível administrar o financeiro da sua Assistência 24 horas. No Módulo de Financeiro é feito o controle e o cadastro de itens nas Contas a Pagar e Receber, assim como o controle da utilização dos créditos dos seus clientes.

Veja como fazer o cadastro de cada uma dessas funções:

Contas a Pagar

Nessa aba, você consegue visualizar e editar as contas a pagar. Aqui é onde a sua Assistência faz o controle financeiro das contas que pagou ou está pendente de pagamento. É possível cadastrar uma conta diretamente nessa aba ou enviar um lote do Faturamento. Para realizar esse cadastro, basta acessar o menu lateral [Financeiro > Contas a Pagar].

Para realizar o cadastro, é preciso inserir as seguintes informações:

  • Data de Vencimento da conta;

  • Número do documento;

  • Descrição;

  • Conta Bancária da Assistência;

  • Categoria de Lançamento;

  • Centro de Custo (departamento responsável pelo pagamento);

  • Pagamento para (para quem se refere o pagamento);

  • Valor da conta;

  • Forma de pagamento;

  • Quantidade de parcelas;

  • Fiscal (se há uma nota fiscal atrelada ou não).

Contas a Receber

Além do cadastro das contas a pagar, é possível cadastrar as contas a receber, como forma de controle. Para realizar esse cadastro, basta acessar o menu lateral [Financeiro > Contas a Receber].

Para realizar o cadastro, é preciso inserir as seguintes informações:

  • Data de Vencimento da conta;

  • Número do documento;

  • Descrição;

  • Conta Bancária da Assistência;

  • Categoria de Lançamento;

  • Centro de Custo (departamento responsável por receber o pagamento);

  • Pagamento para (de quem vai receber o pagamento);

  • Valor da conta;

  • Forma de pagamento;

  • Quantidade de parcelas;

  • Fiscal (se há uma nota fiscal atrelada ou não).

Créditos

Nessa aba é possível ter uma visualização geral dos clientes e a utilização dos créditos. Faça a busca por período, cliente e porcentagem de utilização, sendo elas:

  • Todos: para visualizar independente da porcentagem de utilização;

  • Menor que 80%: para visualizar os clientes e a quantidade de utilização que seja menor que 80%;

  • Maior ou igual a 80% e menor que 100%: para visualizar os clientes e a quantidade de utilização que esteja entre 80 e 100% de utilização;

  • Maior ou igual a 100%: para visualizar os clientes e a quantidade de utilização que seja igual ou maior a 100%.

É possível também, ao clicar em um cliente na listagem, ter uma visualização detalhada dos crédito, assim como fazer toda o controle desse módulo.

Ficou com alguma dúvida sobre o módulo de Financeiro dentro do Veniti? Entre em contato conosco pelo chat de suporte 😉

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